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                直销业务指南

                中海基♀金管理有限公司直销业务指南(以下简称“本指南”)仅适用于通过澳门威尼斯人(以下简称“本公司”)直销中心办理的本公司旗下开放式证券投ζ 资基金的直销业务。

                本指○南仅为解释与说明之目的,供投资者参考,不作为本公司对外承担法律责任的依据。投资者应仔细阅读本公司旗下开放式证券投资【基金的《基金合同》、《招募说明︾书》及《开放式证券投资基金㊣业务规则》。

                本公司保留对本指南的最终〗解释权,并有权对其进行修订。

                一、常规业务(开户/账户登记、认/申购、赎回、基金转换以及修改分红方式)

                1、投资者在开户时须携带以下资料。

                (一)机构投资者在开¤户时须携带以下资料:

                1)填制完全的《开放式基金账户业务申请表(机构版)》(此项↑加盖公章▂、法人章+经办人签@ 字,一式两份);

                2)出示工商行政管理◥机关颁发的有效法人三证合一营业执照(副本)(此项加盖→公章);

                3)公司实际控制人(或股东)为机构ぷ的需提供股东营业执照(或工商信息公示管理系统上▆的股东材料页),为ω个人的需提供股东身份证复印件(此项加Ψ 盖公章);

                4)金融相关业务资格证明、(最近1年经审计的)财务报表、金融∩资产证明文件、投资经历证▓明等证明材料(此项加盖公∏章);

                5)《机构税收居民身份声明文件》(此项加盖公章+经办人▲签字);

                6)《控制人税收居民身份声明文件》(此项加盖公章+经办◤人签字;若为金融机构此项免填);

                7)《开放式基金交易授权委托书》原件(此项加盖公章、法人章,一式两份);

                8)法定代表人及经办人有效身份证正反面复印件(此项加盖公章);

                9)加盖预留▽印鉴的《印鉴卡》(此项加盖公章、私章『各一枚,私章如非法定代表人印章,尚需提供法定代表人∮授权委托书,一式三份);

                10)《开放式基金︻传真交易协议书》(此项加盖公章,一式两份);

                11)指定银行账户的银行《开户¤许可证》或《开□ 立银行账户申请表》原件⌒ 及复印件(或指△定银行出具的开户证明);

                12)签署《风险提示函》(此项加盖公章);

                13)参与《机构投资人风险承受能力调查问卷》(此项加盖公章+经办人◤签字)。

                14)参与《非自然人客户收益ㄨ所有人登记表》(此项加盖公章)

                 

                (二)金融产品投资者在开户时须携带以下资料:

                1)填制完全的《开放式基金账户业务申请表(机构版)》(此项加盖公章、法人章+经办人签字,一式两份);

                2)出示工商行政管理机关颁发的有效法人三证合一营业执照(副本)(此项加盖公章);

                3)公司实际控制人(或股东)为机构的需提供股东营业执照(或工商信息公示管理系统上的股东材料页),为个人的需提供股东身份证复印件(此项加盖公章);

                4)金融相关业务资格证明、(最近1年经审计的)财务报表、金融资产证明文件№、投资经历证明等证明材料(此项加盖公章);

                5)《机构税收居民身份声明文件》(此项加盖公章+经办人签字);

                6)《开放式基金交易授权委托书》原件(此项加盖公章、法人章,一式两份);

                7)法定代表人及经办人有效身份证正反面复印件(此项加盖公章);

                8)加盖预留印鉴的《印鉴卡》(此项加盖公章、私章各一枚,私章如非法定代表人印章,尚需提供法定代表人授权委托书,一式三份);

                9)《开放式基金传真交易协议书》(此项加盖公章,一式两份);

                10)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户◢申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

                11)签署《风险提示函》(此项加盖公章);

                12)参与《机构投资人风险承受能力调查问卷》测试(此项加盖公章+经办人签字

                13)产品合同;

                14)产品批复文件

                15)《产品基本情况信息表》(此项加盖公章+经办人签字)

                 16)《非自然人客户收益所有人登记表》(此项加盖公章


                (三)合格境外机构投资者申请资料:

                1)如果通过合格境外机构投资者的托管银行办理有关业务,该托管银行须◥提供在中国大陆的营业执照或者金融许可证,以及托管协议复印件,须加盖托管银行公章,进行公▓证或者律师见证;

                2)合格境外机构投资者证券投资业【务许可证的复◥印件以及相关投资额度的审批证明,须加盖托管银行公章,并进行公证或者律师见证;

                3)《开放式基金授权委托书》原件(加盖公章、法人章),一式两份;

                4)法定代表人及经办人有效身份证≡件复印件(正反两面);

                5)加盖预留印鉴的(公章、私章各一枚,私章如非法定代表人印章,尚需提供法定代表人授权委托书)的《印鉴卡》一式三份;

                6)填妥并加盖公章、法人章的《开放式基金传真交易协议书》(适用于申╳请开通传真交易方式的投资者),一式两份;

                7)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

                8)填妥并加盖公章、法人章的《开放式基金传真交易协议书》(适用于申请开通传真交易方式☆的投资者),一式两份;

                9)签署《风险提示函》(须加盖ξ公章)。

                10)参与《机构投资人风险承受能力调查问卷》测试。

                (四)个人开户时须携带以下资料:

                1)填妥并签章的《开放式基金账户业务申请表(个人版)》,一式两份;

                2)本人有效身份证件复印ㄨ件(正反两面);

                3)任一与开户者同名的储蓄账户凭证复印件;

                4)签署《风险提示函》;

                5)填妥并签章的《开放式基金电话交易协∏议书》(适用于申请开通电话交易方式的投资者),一式两份。

                6)参与《个人◤投资人风险承受能力测评问卷》测试。

                7)代理开户的,出示证※明代理关系的有效证明文件及复印件。
                   (8)《个人税收居民身份声明文件》。

                2、投资者在账户登记时须注意提交的证件应当与开户时提交的一致,且投资者名称及签名或印章应当分别与开户时填写及签署的一致。所需填写的表单与开户一致。

                3、办理认/申】购业务时,投资者需先办理资金存入业务,凭汇款单来本公司办理认/申购业务。(本公司直销账户见下表)。

                4、开户当天即可进行交易并要々求本公司提交业务受理单据。T+2日交易确认成功后,投资者可到本公司直销中心来取确认单据。

                5、开户之后,若投资者进行日常交易须提供以下单据方可办理。

                1)个人●投资者须提供本指南第一条项下个人投资者开户必要■单据之(2);

                2)填妥的《开放╲式基金交易业务申请表》(投资者可从本公司网站的下载中心下载);机构投资者须加盖预留印鉴。

                3)已开通传真交□易功能的机构投资者可∞直接通过传真进行交易,交易原件应尽︻快寄送至本公司。

                4)电话交易目前仅限基金转换、赎回和修改分红方式,已开通电话交易功能的个人投资者可直接通□ 过电话进行交易,不需提供(1)、(2)规定的资料。

                二、特殊业务

                如投资者需要办理特』殊业务(包括账户资料变更、销户、转托管、交易撤单以及非交易过户等),具体所需资料和流程,请咨询※直销热线021-68419518


                本公司直销账户

                直销账户1
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:中国工商银行上海市分行营业部
                开户账号:1001244319025804133
                直销账户2
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:交通银行上海分行陆家嘴支行
                开户账号:310066771018004397712
                直销账户3
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:中国银行上海市中银大厦支行
                开户账号:449459213746
                直销账户4
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:招商银行上海分『行营业部
                开户账号:216089217210003
                 
                直销账户5
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行
                开户账号:03492300040008372
                直销账户6
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:中国工商银行北京分行营业部
                开户账号:0200000329217902083
                 
                直销账户7
                开户名称:澳门威尼斯人
                开户银行:中国民生银行上海分行陆家嘴支★行
                开户账号:0216014040000235
                 
                本公司旗下开放式证券投资基金

                基金代码 基金名称 收费类型
                163910 中海惠丰纯债分级债券型证券投资△基金(A类) 前收费
                150154 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(C类) 前收费
                163909 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 前收费
                000166 中海安鑫▼保本混合型证券投资基金 前收费
                000003 中海可转换债券债券〓型证券投资基金(A类) 前收费
                000004 中海可转换债券债券型证券投资基金(C类) 前收费
                150114 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金B 前收费
                163908 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金A 前收费
                163907 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 前收费
                392001 中海货币市场证券投资基金(A类) 前收费
                392002 中海货币市场证券投资基金(B类) 前收费
                393001 中海保本混合型证券投资基金 前收费
                395001 中海稳健◇收益债券型证券投资基金 前收费
                395011 中海增强收益债券型证券投资基金(A类) 前收费
                395012 中海增强收益债券型证券投资基金(C类) 前收费
                398001 威尼斯人官网证券投资基金 前收费
                398011 中海分红增利混合型证券投资基金 前收费
                398021 威尼斯人下载策略混合型证券投资▓基金 前收费
                398031 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 前收费
                398041 中海量化〖策略股票型证券投资基金 前收费
                398051 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 前收费
                398061 中海消费主题精选股票型证券投资基金 前收费
                399001 中海上证50指数增强型证券投资※基金 前收费
                399011 中海上证380指数证券投资基金 前收费
                000675 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A 前收费
                000676 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B 前收费
                150114 中海惠祥纯债分级▅债券型证券投资基金A 前收费
                163908 中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金B 前收费
                000317 中海纯债债券型证⊙券投资基金(A类) 前收费
                000318 中海纯债债券型证券投资基金(C类) 前收费