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                中海可转换债♀券债券型证券投资基金C
                基金简称:-- 基金代码:000004
                基金类型:-- 净值日期:--
                单位净值:-- 累计净值:--
                日涨跌幅:--
                阶段收△益率
                最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
                -- -- -- -- -- --
                适合客户:

                适合希望资金平稳增长,而非〓博取高额收益,长期稳定积累型的投资者。

                数据来源:2019年ζ 二季度报告基金投资策略及运作展望

                全球经济◇在2019年上半年下行趋势有所增强,国际贸易投资▓疲软,制造业增长萎缩,金融市场波动再起,全球经济※复苏动力弱化。美国经济也开始出现温和回落态势。二季度受各类风险事件影响▅,贸易摩擦不确定性、长期性和反复性①,使得A股市场未能延续一季度的走势,上证综指二季度跌3.62%,中证转债指数跌3.56%。转债个券跌多涨少,但大部分转债相对正股体现出抗跌性。

                美元指数的下跌结束了连续4 个月︾的上涨,同时美债利率再次倒挂,叠加¤经济数据疲软,市场对于美联储降息的预期逐渐升温。从国内数据来◤看,6月PMI与前值持平,CPI与PPI出现风化,其中CPI连续3个月上涨,而PPI则有所回落。货币供需方ω面,社融信贷及M1有所回升。

                从估值№角度,各指数成分股PE、PB中位数→目前都处于相对自身估值的40分位以外。大盘指数估值处于中低位,中小盘指数估值仍处于低位。从换手率来看,换手率再度下行至春节以〖来的低位,行业换手率也全面『下行。因子方面,除反转因子在二季度大幅回撤之外,其余因子表现◥尚可,其中表现最好的是超预期因子。

                本基金通过量⊙化方法优选低估转债,在跟踪基准的前提下适当配置成长风ㄨ格的转债。各资产比例严格按照契约约定。

                    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
                 
                 
                截止日期:2019-06-30资◣产分布情况

                资产类型金额(元)资产占比(%) 
                权益投资23,759,519.6714.00
                固定收益投资136,438,541.9880.39
                金融衍生品ぷ投资00.00
                买入返〗售金融资产00.00
                银行存款和结算备付金合计4,858,070.122.86
                其他资产4,659,864.352.75
                0102030405060708090100
                截止日期:2019-06-30境内行业分布情况

                行业类别金额(元)资产占比(%) 
                农、林、牧、渔业00.00
                采矿业00.00
                制造业5,013,988.674.19
                电力、热力、燃气及⌒ 水生产和供应业00.00
                建筑业00.00
                批发和零售业00.00
                交通运输、仓储和邮政业■00.00
                住宿▽和餐饮业00.00
                信息传输、软件和信息技术服务业3,100,2402.59
                金融业15,645,29113.07
                房地产业00.00
                租赁和商务服务业00.00
                科学研究和技♂术服务业00.00
                水利、环境和公共设施管理业00.00
                居民服务、修理和其他服务业00.00
                教育00.00
                卫生和社会工作00.00
                文化、体育和娱乐业00.00
                综合00.00
                0102030405060708090100
                截止日期:2019-06-30十大股票持仓

                序号股票名称资产占比(%) 
                1 中信证券 4.32
                2 东山精密 4.19
                3 海通证券 3.70
                4 东方证券 3.45
                5 东方财富 2.59
                6 华泰证券 1.59
                截止日期:2019-06-30五大债券持仓

                序号债券名称资产占比(%) 
                1 浙商转债 19.22
                2 长证转债 17.65
                3 国君转债 14.21
                4 电气转债 10.90
                5 万信转2 10.70